Zajištění externího financování pro projekty klientů

Rödl & Partner poskytuje svým klientům komplexní poradenské služby při zajištění financování investic. Naše podpora začíná již ve fázi přípravy investičního záměru, kdy zajišťujeme jeho ekonomickou analýzu (viz také činnost Finanční analýzy), která zahrnuje kalkulaci očekávaného hospodářského výsledku, cash-flow, dobu návratnosti investice, ziskovost dle ukazatelů jako EBITDA, IRR nebo ROE, Break-even Point a citlivostní analýzy hlavních vstupních parametrů. Cílem této fáze je vytvoření podkladů pro banku, které jasně dokládají ekonomickou smysluplnost projektu a jeho životaschopnost při zapojení externích zdrojů financování.

Na základě těchto výstupů oslovujeme vybrané finanční instituce s cílem zajistit vhodné investiční financování projektů. Aktivně se účastníme jednání s bankami nebo jinými financujícími institucemi a koordinujeme přípravu indikativních nabídek (tzv. term sheetů), kde jsou definovány hlavní podmínky financování – výše úvěru, úroková sazba, doba splatnosti, zajištění či finanční covenanty. Ve spolupráci s klientem připravujeme kompletní sadu dokumentace pro banku, kterou instituce potřebují pro posouzení žádosti, od projektových plánů přes finanční modely až po právní podklady.

Kromě poradenství při získání bankovního financování poskytuje Rödl & Partner rovněž poradenství při využití alternativních forem financování, jako je podřízený kapitál (mezaninové produkty apod.), které mohou doplnit (quasi) vlastní ekvitu klienta bez nutnosti jejího navýšení. Tyto struktury často představují flexibilnější řešení, které respektuje potřeby investora a zároveň posiluje schopnost financování projektu.

Součástí našich služeb je i poradenství při zajištění veřejné podpory pro projekt. Klientům pomáháme s identifikací vhodných dotačních programů, přípravou žádostí a komunikací s poskytovateli podpory. Sledujeme aktuální výzvy a legislativní změny, které mohou mít vliv na získání podpory nebo zvýhodněného financování.

Klíčovým faktorem úspěchu v této oblasti je mezioborová spolupráce našich specialistů – projektů se účastní naši odborníci z oblasti finanční analýzy, práva​, auditu i daňového poradenství. Tento multidisciplinární přístup nám umožňuje nabídnout klientovi nejen kvalitní technické řešení, ale také strategické vedení projektu od začátku až po jeho financování. Naši experti mají zkušenosti z předních mezinárodních společností a rozumějí očekáváním bank, investorů i veřejných institucí. Výsledkem je řešení, které nejen odpovídá formálním požadavkům, ale má i vysokou šanci na skutečnou realizaci.​