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Finanzplanung und controlling - Cashflow-Management

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Im Rahmen unserer Unternehmensberatung führen wir eine vollständige Übernahme des internen Cashflow-Managements durch.
 

Dazu gehören die folgenden Dienstleistungen 

  • erstellung eines Cashflow-Plans aus den aktuellen Daten der Unternehmensbuchhaltung/Plänen und Prognosen und umfassende Übernahme des Finanzmanagements (Liquiditätsmanagement)
  • verwaltung der Cashflows der Kunden unter Nutzung verschiedener Finanzierungsquellen (z. B. Factoring)
  • unterstützung bei der Sicherung der Finanzierung des Unternehmens durch Banken/Nichtbanken (Investitionen/Betrieb)
  • vertretung des Kunden bei Verhandlungen mit Banken/Leasinggesellschaften/Faktoren/Nicht-Bankinstituten
  • einsatz von standardisierten IT-Tools
  • bewertung der Möglichkeit des Einsatzes und der Umsetzung von Finanzderivaten - Währungs-/Zinsabsicherung
  • alle oben genannten Punkte, einschließlich der ordnungsgemäßen Abbildung der einzelnen Transaktionen im Buchhaltungssystem

Kontakt

Contact Person Picture

Ing. Petr Tomáš, MBA

Unternehmensberater

Associate Partner

+420 603 252 623

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