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Finanzplanung und controlling - Cashflow-Management

Im Rahmen unserer Unternehmensberatung führen wir eine vollständige Übernahme des internen Cashflow-Managements durch.

Dazu gehören die folgenden Dienstleistungen

erstellung eines Cashflow-Plans aus den aktuellen Daten der Unternehmensbuchhaltung/Plänen und Prognosen und umfassende Übernahme des Finanzmanagements (Liquiditätsmanagement)
verwaltung der Cashflows der Kunden unter Nutzung verschiedener Finanzierungsquellen (z. B. Factoring)
unterstützung bei der Sicherung der Finanzierung des Unternehmens durch Banken/Nichtbanken (Investitionen/Betrieb)
vertretung des Kunden bei Verhandlungen mit Banken/Leasinggesellschaften/Faktoren/Nicht-Bankinstituten
einsatz von standardisierten IT-Tools
bewertung der Möglichkeit des Einsatzes und der Umsetzung von Finanzderivaten - Währungs-/Zinsabsicherung
alle oben genannten Punkte, einschließlich der ordnungsgemäßen Abbildung der einzelnen Transaktionen im Buchhaltungssystem

Kontakt

Contact Person Picture

Ing. Petr Tomáš, MBA

Unternehmensberater

Associate Partner

+420 603 252 623

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